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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 2 009.00 | 15.00 | 2 024.00 |
AH Fonds commercial | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 110.00 | 46 809.00 | 54 301.00 | 101 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 468.00 | 48 818.00 | 162 650.00 | 211 468.00 |
BT Marchandises | 577 655.00 | | 577 655.00 | 577 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 994.00 | 21 550.00 | 820 444.00 | 841 994.00 |
BZ Autres créances | 191 103.00 | | 191 103.00 | 191 103.00 |
CF Disponibilités | 236 261.00 | | 236 261.00 | 236 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 117.00 | 21 550.00 | 1 827 567.00 | 1 849 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 586.00 | 70 369.00 | 1 990 217.00 | 2 060 586.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 894.00 | | | 94 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DH Report à nouveau | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 316.00 | | | 176 316.00 |
DL TOTAL (I) | 289 830.00 | | | 289 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 480.00 | | | 787 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 855.00 | | | 777 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 846.00 | | | 118 846.00 |
EA Autres dettes | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 386.00 | | | 1 700 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 217.00 | | | 1 990 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 259.00 | | | 1 491 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | | | 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 472.00 | | 99 444.00 | 256 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 447.00 | 211 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 379.00 | 42 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 068.00 | 101 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 792.00 | | 58 755.00 | 20 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 055.00 | | 37 123.00 | 171 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 625.00 | | 3 565.00 | 64 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 785.00 | 23 386.00 | 73 353.00 | 98 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 777.00 | | 3 768.00 | 5 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 008.00 | 23 386.00 | 69 585.00 | 93 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 855.00 | 777 855.00 | | 777 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 847.00 | 118 847.00 | | 118 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
UX Autres créances clients | 841 995.00 | 841 995.00 | | 841 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 714.00 | 577 587.00 | 169 127.00 | 786 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 103.00 | 191 103.00 | | 191 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 392.00 | 1 035 202.00 | 58 190.00 | 1 093 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 387.00 | 1 491 260.00 | 169 127.00 | 1 700 387.00 |