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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 544.00 | 3 123.00 | 4 421.00 | 7 544.00 |
AH Fonds commercial | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 397.00 | 98 769.00 | 126 628.00 | 225 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 526.00 | 101 893.00 | 189 633.00 | 291 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
BT Marchandises | 930 909.00 | | 930 909.00 | 930 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 370.00 | 55 820.00 | 506 550.00 | 562 370.00 |
BZ Autres créances | 253 007.00 | | 253 007.00 | 253 007.00 |
CF Disponibilités | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 439.00 | 55 820.00 | 1 768 620.00 | 1 824 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 965.00 | 157 712.00 | 1 958 253.00 | 2 115 965.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 895.00 | 94 895.00 | | 94 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
DH Report à nouveau | 201 838.00 | 178 009.00 | | 201 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 274.00 | 23 828.00 | | -161 274.00 |
DL TOTAL (I) | 152 385.00 | 313 659.00 | | 152 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 597.00 | 974 238.00 | | 919 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 502.00 | 587 000.00 | | 710 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 055.00 | 106 725.00 | | 153 055.00 |
EA Autres dettes | 22 714.00 | 51 213.00 | | 22 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 868.00 | 1 719 176.00 | | 1 805 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 253.00 | 2 032 835.00 | | 1 958 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 511.00 | 1 078 094.00 | | 1 145 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 335.00 | | | 47 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 905.00 | | 93 286.00 | 253 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 3 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 665.00 | 291 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 665.00 | 225 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 169.00 | | 35 395.00 | 27 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 171.00 | | 57 891.00 | 173 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 565.00 | | | 53 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 252.00 | 39 306.00 | 5 665.00 | 68 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 1 099.00 | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 227.00 | 38 207.00 | 5 665.00 | 66 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 077.00 | 55 820.00 | 32 077.00 | 32 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 077.00 | 55 820.00 | 32 077.00 | 32 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 077.00 | 55 820.00 | 32 077.00 | 32 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 919 597.00 | 259 259.00 | 660 338.00 | 919 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 502.00 | 710 502.00 | | 710 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 769.00 | 175 769.00 | | 175 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823 078.00 | 823 078.00 | | 823 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 643.00 | 823 078.00 | 3 565.00 | 826 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 868.00 | 1 145 531.00 | 660 338.00 | 1 805 868.00 |