| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 777.00 | 33 896.00 | 6 881.00 | 40 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 309.00 | 94 396.00 | 68 913.00 | 163 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 804.00 | 138 950.00 | 75 854.00 | 214 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 245.00 | | 230 245.00 | 230 245.00 |
BZ Autres créances | 70 962.00 | | 70 962.00 | 70 962.00 |
CF Disponibilités | 172 324.00 | | 172 324.00 | 172 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 566.00 | | 485 566.00 | 485 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 370.00 | 138 950.00 | 561 420.00 | 700 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 687.00 | | | 176 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DL TOTAL (I) | 213 238.00 | | | 213 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 562.00 | | | 99 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 926.00 | | | 221 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 182.00 | | | 348 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 420.00 | | | 561 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 554.00 | | | 333 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 555.00 | | | 201 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 837.00 | | | 190 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 784.00 | 33 286.00 | 29 121.00 | 134 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 596.00 | 62.00 | | 10 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 189.00 | 33 224.00 | 29 121.00 | 124 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 562.00 | 99 562.00 | | 99 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 230 245.00 | | | 230 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 284.00 | 11 656.00 | 14 628.00 | 26 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VP Divers | 70 962.00 | | | 70 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 927.00 | 221 927.00 | | 221 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 302.00 | 313 242.00 | 60.00 | 313 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 183.00 | 333 555.00 | 14 628.00 | 348 183.00 |