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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 104.00 | 22 253.00 | 24 850.00 | 47 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 811.00 | 122 781.00 | 70 030.00 | 192 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 633.00 | 155 692.00 | 94 940.00 | 250 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 897.00 | | 421 897.00 | 421 897.00 |
BZ Autres créances | 105 753.00 | | 105 753.00 | 105 753.00 |
CF Disponibilités | 72 841.00 | | 72 841.00 | 72 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 234.00 | | 619 234.00 | 619 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 868.00 | 155 692.00 | 714 175.00 | 869 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 438.00 | | | 177 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 898.00 | | | 77 898.00 |
DL TOTAL (I) | 264 136.00 | | | 264 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 397.00 | | | 176 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 009.00 | | | 227 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 038.00 | | | 450 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 175.00 | | | 714 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 399.00 | | | 421 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 805.00 | | | 214 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 087.00 | | | 204 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 950.00 | 36 692.00 | 19 949.00 | 138 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 293.00 | 36 692.00 | 19 949.00 | 128 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 397.00 | 176 397.00 | | 176 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 421 898.00 | 421 898.00 | | 421 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 628.00 | 17 989.00 | 28 639.00 | 46 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
VP Divers | 105 753.00 | 105 753.00 | | 105 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 010.00 | 227 010.00 | | 227 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 454.00 | 546 394.00 | 60.00 | 546 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 039.00 | 421 400.00 | 28 639.00 | 450 039.00 |