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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 104.00 | 38 051.00 | 9 053.00 | 47 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 068.00 | 61 011.00 | 42 056.00 | 103 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 890.00 | 109 720.00 | 51 169.00 | 160 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
BZ Autres créances | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
CF Disponibilités | 424 082.00 | | 424 082.00 | 424 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 880.00 | | 510 880.00 | 510 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 770.00 | 109 720.00 | 562 050.00 | 671 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 863.00 | | | 106 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 087.00 | | | 63 087.00 |
DL TOTAL (I) | 178 750.00 | | | 178 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 001.00 | | | 87 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 865.00 | | | 125 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 170.00 | | | 152 170.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 299.00 | | | 383 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 050.00 | | | 562 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 894.00 | | | 284 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 074.00 | | 19 816.00 | 141 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 356.00 | | 19 816.00 | 130 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 291.00 | 11 430.00 | | 98 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 633.00 | 11 430.00 | | 87 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 866.00 | 125 866.00 | | 125 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 170.00 | 152 170.00 | | 152 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 844.00 | 6 440.00 | 11 403.00 | 17 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 859.00 | 86 799.00 | 60.00 | 86 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 298.00 | 284 895.00 | 11 403.00 | 296 298.00 |