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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 104.00 | 27 588.00 | 19 516.00 | 47 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 630.00 | 99 816.00 | 47 813.00 | 147 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 452.00 | 138 062.00 | 67 389.00 | 205 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 459.00 | | 140 459.00 | 140 459.00 |
BZ Autres créances | 57 063.00 | | 57 063.00 | 57 063.00 |
CF Disponibilités | 346 091.00 | | 346 091.00 | 346 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 745.00 | | 570 745.00 | 570 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 197.00 | 138 062.00 | 638 134.00 | 776 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 336.00 | | | 205 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
DL TOTAL (I) | 260 025.00 | | | 260 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 011.00 | | | 164 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 533.00 | | | 173 533.00 |
EA Autres dettes | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 109.00 | | | 378 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 134.00 | | | 638 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 155.00 | | | 357 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 633.00 | | 7 319.00 | 250 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 500.00 | 205 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 500.00 | 194 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 916.00 | | 7 319.00 | 239 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 693.00 | 32 099.00 | 49 729.00 | 155 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 035.00 | 32 099.00 | 49 729.00 | 145 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 012.00 | 164 012.00 | | 164 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 533.00 | 173 533.00 | | 173 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 140 459.00 | 140 459.00 | | 140 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 217.00 | 9 263.00 | 20 954.00 | 30 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 714.00 | 224 654.00 | 60.00 | 224 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 110.00 | 357 155.00 | 20 954.00 | 378 110.00 |