| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 104.00 | 32 819.00 | 14 284.00 | 47 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 251.00 | 54 813.00 | 28 438.00 | 83 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 073.00 | 98 290.00 | 42 783.00 | 141 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BZ Autres créances | 44 683.00 | | 44 683.00 | 44 683.00 |
CF Disponibilités | 545 385.00 | | 545 385.00 | 545 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 834.00 | | 616 834.00 | 616 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 908.00 | 98 290.00 | 659 617.00 | 757 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 225.00 | | | 206 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638.00 | | | 638.00 |
DL TOTAL (I) | 215 663.00 | | | 215 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 001.00 | | | 87 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 377.00 | | | 167 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 194.00 | | | 158 194.00 |
EA Autres dettes | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 954.00 | | | 443 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 617.00 | | | 659 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 109.00 | | | 339 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 452.00 | | | 205 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 378.00 | 141 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 378.00 | 130 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 735.00 | | | 194 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 063.00 | 10 271.00 | 50 043.00 | 138 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 405.00 | 10 271.00 | 50 043.00 | 127 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 378.00 | 167 378.00 | | 167 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 195.00 | 158 195.00 | | 158 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 230.00 | 6 386.00 | 17 844.00 | 24 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 509.00 | 71 449.00 | 60.00 | 71 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 953.00 | 339 109.00 | 17 844.00 | 356 953.00 |