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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 10 774.00 | 7 469.00 | 3 305.00 | 10 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 237.00 | 14 946.00 | 291.00 | 15 237.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 456.00 | 22 415.00 | 536 042.00 | 558 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 679.00 | 29 273.00 | 218 406.00 | 247 679.00 |
BZ Autres créances | 54 403.00 | | 54 403.00 | 54 403.00 |
CF Disponibilités | 182 434.00 | | 182 434.00 | 182 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 684.00 | 29 273.00 | 461 411.00 | 490 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 141.00 | 51 688.00 | 997 452.00 | 1 049 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 040.00 | 564 040.00 | | 564 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 261.00 | 28 202.00 | | 30 261.00 |
DH Report à nouveau | 16 477.00 | 16 842.00 | | 16 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 939.00 | 41 176.00 | | 43 939.00 |
DL TOTAL (I) | 654 717.00 | 650 260.00 | | 654 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 369.00 | 13 099.00 | | 10 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 718.00 | 4 785.00 | | 6 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 124.00 | 16 582.00 | | 16 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 245.00 | 136 610.00 | | 148 245.00 |
EA Autres dettes | 3 971.00 | 9 285.00 | | 3 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 827.00 | 121 910.00 | | 117 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 736.00 | 302 272.00 | | 342 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 452.00 | 952 532.00 | | 997 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 420.00 | 287 118.00 | | 328 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 259.00 | | | 561 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 802.00 | 32 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 802.00 | 558 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 238.00 | 1 177.00 | | 21 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 238.00 | 1 177.00 | | 21 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 929.00 | 19 900.00 | 8 556.00 | 17 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 929.00 | 19 900.00 | 8 556.00 | 17 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 929.00 | 19 900.00 | 8 556.00 | 17 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 900.00 | 8 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 827.00 | 117 827.00 | | 117 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
UX Autres créances clients | 218 704.00 | | | 218 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 369.00 | 2 772.00 | 7 597.00 | 10 369.00 |
VI Groupe et associés | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VP Divers | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 001.00 | 336 001.00 | | 336 001.00 |
VW T.V.A. | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 018.00 | 328 420.00 | 7 597.00 | 336 018.00 |