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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 10 774.00 | 7 840.00 | 2 934.00 | 10 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 868.00 | 15 262.00 | 606.00 | 15 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 088.00 | 23 102.00 | 535 986.00 | 559 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 079.00 | 27 182.00 | 249 898.00 | 277 079.00 |
BZ Autres créances | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
CF Disponibilités | 148 936.00 | | 148 936.00 | 148 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 150.00 | 27 182.00 | 448 969.00 | 476 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 238.00 | 50 284.00 | 984 954.00 | 1 035 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 040.00 | 564 040.00 | | 564 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 458.00 | 30 261.00 | | 32 458.00 |
DH Report à nouveau | 15 916.00 | 16 477.00 | | 15 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 961.00 | 43 939.00 | | 54 961.00 |
DL TOTAL (I) | 667 375.00 | 654 717.00 | | 667 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 597.00 | 10 369.00 | | 7 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 39 483.00 | | 10 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 287.00 | 6 718.00 | | 7 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 299.00 | 16 124.00 | | 35 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 107.00 | 148 245.00 | | 126 107.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | 3 971.00 | | 1 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 797.00 | 117 827.00 | | 128 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 579.00 | 342 736.00 | | 317 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 954.00 | 997 452.00 | | 984 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 509.00 | 328 420.00 | | 305 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 456.00 | | 1 801.00 | 558 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 32 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 559 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 011.00 | | 631.00 | 26 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 446.00 | | 1 170.00 | 32 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 415.00 | 687.00 | | 22 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 415.00 | 687.00 | | 22 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 273.00 | 12 969.00 | 15 061.00 | 29 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 273.00 | 12 969.00 | 15 061.00 | 29 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 273.00 | 12 969.00 | 15 061.00 | 29 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 969.00 | 15 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 797.00 | 128 797.00 | | 128 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
UX Autres créances clients | 252 777.00 | 252 777.00 | | 252 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 597.00 | 2 813.00 | 4 784.00 | 7 597.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VP Divers | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 513.00 | 354 513.00 | | 354 513.00 |
VW T.V.A. | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 293.00 | 305 509.00 | 4 784.00 | 310 293.00 |