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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 40 172.00 | 12 295.00 | 27 877.00 | 40 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 018.00 | 14 979.00 | 6 040.00 | 21 018.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 136.00 | 27 273.00 | 561 863.00 | 589 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 760.00 | 48 856.00 | 128 904.00 | 177 760.00 |
BZ Autres créances | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
CF Disponibilités | 419 515.00 | | 419 515.00 | 419 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 237.00 | 48 856.00 | 595 381.00 | 644 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 374.00 | 76 130.00 | 1 157 244.00 | 1 233 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 040.00 | 564 040.00 | | 564 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 074.00 | 38 052.00 | | 38 074.00 |
DH Report à nouveau | 29 708.00 | 29 278.00 | | 29 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 709.00 | 452.00 | | 23 709.00 |
DL TOTAL (I) | 655 532.00 | 631 822.00 | | 655 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 789.00 | 27 283.00 | | 10 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 789.00 | 27 283.00 | | 10 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 862.00 | 209 773.00 | | 202 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 195.00 | 11 650.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 365.00 | 32 042.00 | | 68 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 359.00 | 84 745.00 | | 70 359.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 1 056.00 | | 1 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 489.00 | 122 673.00 | | 146 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 923.00 | 461 938.00 | | 490 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 244.00 | 1 121 043.00 | | 1 157 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 037.00 | 437 534.00 | | 311 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 299.00 | | 4 176.00 | 612 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 338.00 | 27 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 338.00 | 589 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 015.00 | | 4 176.00 | 57 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 850.00 | 3 423.00 | | 23 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 850.00 | 3 423.00 | | 23 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 283.00 | | 16 493.00 | 27 283.00 |
6T Sur comptes clients | 55 334.00 | 41 363.00 | 47 841.00 | 55 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 334.00 | 41 363.00 | 47 841.00 | 55 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 617.00 | 41 363.00 | 64 334.00 | 82 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 365.00 | 68 365.00 | | 68 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 489.00 | 146 489.00 | | 146 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
UX Autres créances clients | 168 772.00 | 168 772.00 | | 168 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VB T. V. A. | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 822.00 | 24 131.00 | 178 691.00 | 202 822.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 622.00 | 252 622.00 | | 252 622.00 |
VW T.V.A. | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 728.00 | 311 037.00 | 178 691.00 | 489 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 856.00 | 1 788.00 | | 3 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 892.00 | 38 011.00 | | 37 892.00 |
ST Autres comptes | 66 826.00 | 79 751.00 | | 66 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 542.00 | 49 633.00 | | 48 542.00 |
YT Sous‐traitance | 282 276.00 | 277 417.00 | | 282 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 771.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | 2 613.00 | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 859.00 | 4 401.00 | | 5 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 884.00 | 150 035.00 | | 148 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 883.00 | 87 625.00 | | 81 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 535.00 | 446 583.00 | | 435 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |