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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 33 753.00 | 7 351.00 | 26 402.00 | 33 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 004.00 | 13 719.00 | 2 285.00 | 16 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 952.00 | 21 070.00 | 558 883.00 | 579 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 499.00 | 19 385.00 | 226 111.00 | 245 499.00 |
BZ Autres créances | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
CF Disponibilités | 180 917.00 | | 180 917.00 | 180 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 098.00 | 19 388.00 | 437 710.00 | 457 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 051.00 | 40 457.00 | 996 593.00 | 1 037 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 040.00 | 564 040.00 | | 564 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 206.00 | 32 458.00 | | 35 206.00 |
DH Report à nouveau | 444.00 | 15 916.00 | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 915.00 | 54 961.00 | | 56 915.00 |
DL TOTAL (I) | 656 605.00 | 667 375.00 | | 656 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 838.00 | 7 597.00 | | 22 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 284.00 | 10 500.00 | | 11 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510.00 | 7 287.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 510.00 | 35 299.00 | | 28 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 721.00 | 126 107.00 | | 148 721.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 1 992.00 | | 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 201.00 | 128 797.00 | | 126 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 988.00 | 317 579.00 | | 339 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 593.00 | 984 954.00 | | 996 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 435.00 | 305 509.00 | | 322 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 088.00 | | 28 838.00 | 559 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 30 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 973.00 | 579 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 723.00 | 49 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 642.00 | | 28 838.00 | 26 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 102.00 | 1 191.00 | 3 223.00 | 23 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 102.00 | 1 191.00 | 3 223.00 | 23 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 182.00 | 13 989.00 | 21 783.00 | 27 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 182.00 | 13 989.00 | 21 783.00 | 27 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 182.00 | 13 989.00 | 21 783.00 | 27 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 515.00 | 21 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 866.00 | 58 866.00 | | 58 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 201.00 | 126 201.00 | | 126 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
UX Autres créances clients | 231 372.00 | 231 372.00 | | 231 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VB T. V. A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 838.00 | 6 796.00 | 16 043.00 | 22 838.00 |
VI Groupe et associés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 069.00 | 304 069.00 | | 304 069.00 |
VW T.V.A. | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 478.00 | 322 435.00 | 16 043.00 | 338 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | 3 257.00 | | 1 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 920.00 | 30 349.00 | | 35 920.00 |
ST Autres comptes | 91 655.00 | 65 967.00 | | 91 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 104.00 | 59 822.00 | | 49 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 735.00 | 12 635.00 | | 15 735.00 |
YT Sous‐traitance | 274 430.00 | 207 049.00 | | 274 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 854.00 | 24 571.00 | | 5 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 591.00 | 2 855.00 | | 2 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 236.00 | 6 112.00 | | 4 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 605.00 | 141 018.00 | | 160 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 037.00 | 68 902.00 | | 83 037.00 |
ZE Dividendes | 67 685.00 | | | 67 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 963.00 | 387 758.00 | | 456 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |