| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 40 172.00 | 9 650.00 | 30 522.00 | 40 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 843.00 | 14 200.00 | 2 642.00 | 16 843.00 |
BF Prêts | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 299.00 | 23 850.00 | 588 449.00 | 612 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 932.00 | 55 334.00 | 162 597.00 | 217 932.00 |
BZ Autres créances | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CF Disponibilités | 345 388.00 | | 345 388.00 | 345 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 928.00 | 55 334.00 | 532 594.00 | 587 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 227.00 | 79 184.00 | 1 121 043.00 | 1 200 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 040.00 | 564 040.00 | | 564 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 052.00 | 35 206.00 | | 38 052.00 |
DH Report à nouveau | 29 278.00 | 444.00 | | 29 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452.00 | 56 915.00 | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 631 822.00 | 656 605.00 | | 631 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 773.00 | 22 838.00 | | 209 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 11 284.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 650.00 | 1 510.00 | | 11 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 042.00 | 28 510.00 | | 32 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 745.00 | 148 721.00 | | 84 745.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 923.00 | | 1 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 673.00 | 126 201.00 | | 122 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 938.00 | 339 988.00 | | 461 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 043.00 | 996 593.00 | | 1 121 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 534.00 | 322 435.00 | | 437 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 952.00 | | 41 051.00 | 579 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 55 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 704.00 | 612 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 454.00 | 57 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 757.00 | | 13 713.00 | 49 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 196.00 | | 27 338.00 | 30 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 070.00 | 2 780.00 | | 21 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 070.00 | 2 780.00 | | 21 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 27 283.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 283.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 388.00 | 49 213.00 | 13 266.00 | 19 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 388.00 | 49 213.00 | 13 266.00 | 19 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 388.00 | 76 495.00 | 13 266.00 | 19 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 673.00 | 122 673.00 | | 122 673.00 |
UP Prêts | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
UX Autres créances clients | 208 577.00 | 208 577.00 | | 208 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VB T. V. A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VC Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 771.00 | 197 018.00 | 12 753.00 | 209 771.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 685.00 | 297 685.00 | | 297 685.00 |
VW T.V.A. | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 288.00 | 437 534.00 | 12 753.00 | 450 288.00 |