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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 069.00 | 3 424.00 | 1 645.00 | 5 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 995.00 | 19 129.00 | 1 866.00 | 20 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 120.00 | 37 766.00 | 4 354.00 | 42 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 183.00 | 60 319.00 | 10 865.00 | 71 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BT Marchandises | 622 578.00 | | 622 578.00 | 622 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
BZ Autres créances | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CF Disponibilités | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 212.00 | | 712 212.00 | 712 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 396.00 | 60 319.00 | 723 077.00 | 783 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 673.00 | 70 673.00 | | 70 673.00 |
DH Report à nouveau | -45 020.00 | 2 117.00 | | -45 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 154.00 | -47 137.00 | | 6 154.00 |
DL TOTAL (I) | 42 807.00 | 36 653.00 | | 42 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 264.00 | 74 868.00 | | 270 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 714.00 | 298 696.00 | | 336 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 15 200.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 628.00 | 26 125.00 | | 29 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 491.00 | 85 166.00 | | 27 491.00 |
EA Autres dettes | 13 773.00 | 5 130.00 | | 13 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 270.00 | 505 184.00 | | 680 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 077.00 | 541 837.00 | | 723 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 714.00 | | | 336 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 071.00 | | 5 113.00 | 66 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | 1 764.00 | 3 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 766.00 | | 3 349.00 | 59 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 759.00 | 4 560.00 | | 55 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | 119.00 | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 454.00 | 4 441.00 | | 52 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 456.00 | 241 456.00 | | 241 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 808.00 | 18 634.00 | 10 174.00 | 28 808.00 |
VI Groupe et associés | 336 714.00 | 336 714.00 | | 336 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
VW T.V.A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 870.00 | 667 695.00 | 10 174.00 | 677 870.00 |