| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 069.00 | 4 483.00 | 586.00 | 5 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 395.00 | 21 961.00 | 4 434.00 | 26 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 690.00 | 43 050.00 | 2 639.00 | 45 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 153.00 | 69 494.00 | 10 659.00 | 80 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
BT Marchandises | 601 681.00 | | 601 681.00 | 601 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
BZ Autres créances | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
CF Disponibilités | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 460.00 | | 728 460.00 | 728 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 613.00 | 69 494.00 | 739 119.00 | 808 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 673.00 | 70 673.00 | | 70 673.00 |
DH Report à nouveau | -26 683.00 | -34 875.00 | | -26 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 094.00 | 8 192.00 | | -45 094.00 |
DL TOTAL (I) | 9 896.00 | 54 990.00 | | 9 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 549.00 | 10 853.00 | | 137 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 527.00 | 584 609.00 | | 514 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 249.00 | 34 140.00 | | 38 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 740.00 | 46 143.00 | | 18 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 402.00 | 39 842.00 | | 12 402.00 |
EA Autres dettes | 7 756.00 | 16 191.00 | | 7 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 223.00 | 731 779.00 | | 729 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 119.00 | 786 769.00 | | 739 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 223.00 | 731 779.00 | | 729 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 730.00 | 3 642.00 | 1 878.00 | 67 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | 353.00 | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 600.00 | 3 289.00 | 1 878.00 | 63 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
VB T. V. A. | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 549.00 | 137 549.00 | | 137 549.00 |
VI Groupe et associés | 514 527.00 | 514 527.00 | | 514 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 791.00 | | | 791.00 |
VP Divers | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 665.00 | 62 665.00 | 3 000.00 | 65 665.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 974.00 | 690 974.00 | | 690 974.00 |