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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 069.00 | 4 130.00 | 939.00 | 5 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 395.00 | 20 524.00 | 5 871.00 | 26 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 163.00 | 43 076.00 | 5 086.00 | 48 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 626.00 | 67 730.00 | 14 896.00 | 82 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BT Marchandises | 646 304.00 | | 646 304.00 | 646 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 702.00 | | 57 702.00 | 57 702.00 |
BZ Autres créances | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 873.00 | | 771 873.00 | 771 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 499.00 | 67 730.00 | 786 769.00 | 854 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 673.00 | 70 673.00 | | 70 673.00 |
DH Report à nouveau | -34 875.00 | -38 866.00 | | -34 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 192.00 | 3 991.00 | | 8 192.00 |
DL TOTAL (I) | 54 990.00 | 46 799.00 | | 54 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 853.00 | 10 187.00 | | 10 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 609.00 | 564 480.00 | | 584 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 140.00 | 14 834.00 | | 34 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 143.00 | 26 264.00 | | 46 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 842.00 | 48 907.00 | | 39 842.00 |
EA Autres dettes | 16 191.00 | 43 324.00 | | 16 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 779.00 | 707 997.00 | | 731 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 769.00 | 754 796.00 | | 786 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 584 609.00 | | | 584 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 226.00 | | 5 400.00 | 77 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 158.00 | | 5 400.00 | 69 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 811.00 | 3 919.00 | | 63 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777.00 | 353.00 | | 3 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 035.00 | 3 566.00 | | 60 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 584 609.00 | 584 609.00 | | 584 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 618.00 | 84 618.00 | | 84 618.00 |
VW T.V.A. | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 639.00 | 697 639.00 | | 697 639.00 |