| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 069.00 | 3 777.00 | 1 292.00 | 5 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 995.00 | 19 666.00 | 1 329.00 | 20 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 163.00 | 40 369.00 | 7 794.00 | 48 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 226.00 | 63 811.00 | 13 415.00 | 77 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BT Marchandises | 623 461.00 | | 623 461.00 | 623 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
BZ Autres créances | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
CF Disponibilités | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 741 381.00 | | 741 381.00 | 741 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 607.00 | 63 811.00 | 754 796.00 | 818 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 673.00 | 70 673.00 | | 70 673.00 |
DH Report à nouveau | -38 866.00 | -45 020.00 | | -38 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 991.00 | 6 154.00 | | 3 991.00 |
DL TOTAL (I) | 46 799.00 | 42 807.00 | | 46 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 187.00 | 270 264.00 | | 10 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 480.00 | 336 714.00 | | 564 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 834.00 | 2 400.00 | | 14 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 264.00 | 29 628.00 | | 26 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 907.00 | 27 491.00 | | 48 907.00 |
EA Autres dettes | 43 324.00 | 13 773.00 | | 43 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 997.00 | 680 270.00 | | 707 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 796.00 | 723 077.00 | | 754 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 206.00 | 670 095.00 | | 707 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 183.00 | | 6 043.00 | 71 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 115.00 | | 6 043.00 | 63 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 319.00 | 3 493.00 | | 60 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | 353.00 | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 895.00 | 3 140.00 | | 56 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
VB T. V. A. | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 174.00 | 9 383.00 | 791.00 | 10 174.00 |
VI Groupe et associés | 564 480.00 | 564 480.00 | | 564 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
VW T.V.A. | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 163.00 | 692 372.00 | 791.00 | 693 163.00 |