| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 133.00 | 1 186.00 | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 915.00 | 6 533.00 | 6 382.00 | 12 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 589.00 | 2 354.00 | 2 235.00 | 4 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 999.00 | | 129 999.00 | 129 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 734.00 | 9 020.00 | 143 714.00 | 152 734.00 |
BT Marchandises | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 045.00 | | 323 045.00 | 323 045.00 |
BZ Autres créances | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CF Disponibilités | 1 173 693.00 | | 1 173 693.00 | 1 173 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 751.00 | | 1 531 751.00 | 1 531 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 554.00 | 9 020.00 | 1 675 533.00 | 1 684 554.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 541 515.00 | | | 541 515.00 |
DH Report à nouveau | 272 437.00 | | | 272 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 280.00 | | | 284 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 233.00 | | | 1 208 233.00 |
DP Provisions pour risques | 68.00 | | | 68.00 |
DR TOTAL (IV) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 340.00 | | | 107 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 291.00 | | | 286 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 213.00 | | | 73 213.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 159.00 | | | 467 159.00 |
ED (V) | 73.00 | | | 73.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 533.00 | | | 1 675 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 159.00 | | | 467 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 553.00 | | 12 451.00 | 143 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 269.00 | 152 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 269.00 | 17 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 641.00 | | 1 132.00 | 19 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 912.00 | | 9 999.00 | 123 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 669.00 | 3 620.00 | 3 269.00 | 8 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 669.00 | 3 487.00 | 3 269.00 | 8 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476.00 | 68.00 | 476.00 | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476.00 | 68.00 | 476.00 | 476.00 |
UG ‐ Financières | | | 68.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 291.00 | 286 291.00 | | 286 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 323 045.00 | | | 323 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VI Groupe et associés | 107 340.00 | 107 340.00 | | 107 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 189.00 | 327 677.00 | 3 512.00 | 331 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 159.00 | 467 159.00 | | 467 159.00 |