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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 143.00 | 17 318.00 | 9 825.00 | 27 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 645.00 | 1 819.00 | 826.00 | 2 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 289.00 | | 130 289.00 | 130 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 308.00 | 20 457.00 | 144 851.00 | 165 308.00 |
BT Marchandises | 226 941.00 | | 226 941.00 | 226 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 279.00 | | 495 279.00 | 495 279.00 |
BZ Autres créances | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
CF Disponibilités | 1 097 314.00 | | 1 097 314.00 | 1 097 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 721.00 | | 2 087 721.00 | 2 087 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 030.00 | 20 457.00 | 2 232 573.00 | 2 253 030.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 798 983.00 | | | 798 983.00 |
DH Report à nouveau | 272 437.00 | | | 272 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 108.00 | | | 304 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 986.00 | | | 1 487 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 248.00 | | | 312 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 820.00 | | | 119 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 395.00 | | | 743 395.00 |
ED (V) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 573.00 | | | 2 232 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 395.00 | | | 743 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 167.00 | 141.00 | | 165 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 060.00 | 141.00 | | 134 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 204.00 | 6 253.00 | | 14 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 307.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 191.00 | 5 946.00 | | 13 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 248.00 | 312 248.00 | | 312 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 664.00 | 67 664.00 | | 67 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 495 279.00 | 495 279.00 | | 495 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VB T. V. A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 978.00 | 519 466.00 | 3 512.00 | 522 978.00 |
VW T.V.A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 395.00 | 743 395.00 | | 743 395.00 |