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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 013.00 | 307.00 | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 143.00 | 12 011.00 | 15 132.00 | 27 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 645.00 | 1 180.00 | 1 464.00 | 2 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 147.00 | | 130 147.00 | 130 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 167.00 | 14 204.00 | 150 963.00 | 165 167.00 |
BT Marchandises | 174 317.00 | | 174 317.00 | 174 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 949.00 | | 230 949.00 | 230 949.00 |
BZ Autres créances | 174 766.00 | | 174 766.00 | 174 766.00 |
CF Disponibilités | 804 789.00 | | 804 789.00 | 804 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 494.00 | | 1 386 494.00 | 1 386 494.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 770.00 | 14 204.00 | 1 537 566.00 | 1 551 770.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 779 611.00 | | | 779 611.00 |
DH Report à nouveau | 272 437.00 | | | 272 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 372.00 | | | 119 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 568.00 | | | 1 284 568.00 |
DP Provisions pour risques | 109.00 | | | 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 383.00 | | | 227 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 858.00 | | | 250 858.00 |
ED (V) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 566.00 | | | 1 537 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 858.00 | | | 250 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 247.00 | | 14 377.00 | 154 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 457.00 | 165 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 457.00 | 29 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 016.00 | | 14 228.00 | 19 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 911.00 | | 149.00 | 133 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 777.00 | 4 884.00 | 3 457.00 | 12 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 440.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 204.00 | 4 444.00 | 3 457.00 | 12 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109.00 | | |
UG ‐ Financières | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 383.00 | 227 383.00 | | 227 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 230 949.00 | 230 949.00 | | 230 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 425.00 | 151 425.00 | | 151 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 901.00 | 407 389.00 | 3 512.00 | 410 901.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 858.00 | 250 858.00 | | 250 858.00 |