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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 573.00 | 747.00 | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 915.00 | 8 613.00 | 4 302.00 | 12 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 101.00 | 3 591.00 | 2 511.00 | 6 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 999.00 | | 129 999.00 | 129 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 247.00 | 12 777.00 | 141 470.00 | 154 247.00 |
BT Marchandises | 309 450.00 | | 309 450.00 | 309 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 753.00 | | 612 753.00 | 612 753.00 |
BZ Autres créances | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 1 131 111.00 | | 1 131 111.00 | 1 131 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 296.00 | | 2 055 296.00 | 2 055 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 542.00 | 12 777.00 | 2 196 766.00 | 2 209 542.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 807 396.00 | | | 807 396.00 |
DH Report à nouveau | 272 437.00 | | | 272 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 216.00 | | | 482 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 048.00 | | | 1 672 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 353.00 | | | 87 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 479.00 | | | 105 479.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 932.00 | | | 522 932.00 |
ED (V) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 766.00 | | | 2 196 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 932.00 | | | 522 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 734.00 | | 2 098.00 | 152 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586.00 | 154 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586.00 | 19 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 504.00 | | 2 098.00 | 17 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 911.00 | | | 133 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 020.00 | 4 191.00 | 435.00 | 9 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 440.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 887.00 | 3 751.00 | 435.00 | 8 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 508.00 | 73 508.00 | | 73 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 612 753.00 | 612 753.00 | | 612 753.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VI Groupe et associés | 87 353.00 | 87 353.00 | | 87 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 247.00 | 614 735.00 | 3 512.00 | 618 247.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 932.00 | 522 932.00 | | 522 932.00 |