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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 143.00 | 21 588.00 | 5 556.00 | 27 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 266.00 | 2 390.00 | 876.00 | 3 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 421.00 | | 130 421.00 | 130 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 061.00 | 25 297.00 | 140 764.00 | 166 061.00 |
BT Marchandises | 138 217.00 | | 138 217.00 | 138 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 925.00 | 77 983.00 | 364 942.00 | 442 925.00 |
BZ Autres créances | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CF Disponibilités | 1 383 445.00 | | 1 383 445.00 | 1 383 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 681.00 | 77 983.00 | 1 942 698.00 | 2 020 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 742.00 | 103 280.00 | 2 083 462.00 | 2 186 742.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 975 528.00 | | | 975 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 102.00 | | | 357 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 398.00 | | | 1 444 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 730.00 | | | 282 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 033.00 | | | 172 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 336.00 | | | 54 336.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 294.00 | | | 637 294.00 |
ED (V) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 462.00 | | | 2 083 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 294.00 | | | 637 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 308.00 | | 753.00 | 165 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 788.00 | | 621.00 | 29 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 201.00 | | 132.00 | 134 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 457.00 | 4 840.00 | | 20 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 137.00 | 4 840.00 | | 19 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 77 983.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 983.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 033.00 | 172 033.00 | | 172 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 316 880.00 | | | 316 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 045.00 | | | 126 045.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 282 730.00 | 282 730.00 | | 282 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 980.00 | 450 468.00 | 3 512.00 | 453 980.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 294.00 | 637 294.00 | | 637 294.00 |