| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 327 651.00 | 169 686.00 | 157 965.00 | 327 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 571.00 | 93 627.00 | 24 944.00 | 118 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 502.00 | 263 314.00 | 198 188.00 | 461 502.00 |
BT Marchandises | 467 000.00 | | 467 000.00 | 467 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 577.00 | | 256 577.00 | 256 577.00 |
BZ Autres créances | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
CF Disponibilités | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 468.00 | | 769 468.00 | 769 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 970.00 | 263 314.00 | 967 656.00 | 1 230 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 240.00 | 104 240.00 | | 104 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
DH Report à nouveau | 107 675.00 | 69 624.00 | | 107 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 564.00 | 38 052.00 | | 20 564.00 |
DL TOTAL (I) | 242 880.00 | 222 316.00 | | 242 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 713.00 | 241 904.00 | | 187 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 337.00 | 402 308.00 | | 396 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 726.00 | 240 723.00 | | 140 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 776.00 | 895 036.00 | | 724 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 656.00 | 1 117 352.00 | | 967 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 776.00 | 895 036.00 | | 724 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 801.00 | | 1 921 801.00 | 1 921 801.00 |
FG Production vendue services | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 996.00 | | 1 921 996.00 | 1 921 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 012.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 242.00 | 51 739.00 | | 68 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 699.00 | 727.00 | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 41 500.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -41 500.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | -3 974.00 | | 1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 742.00 | 2 424 722.00 | | 1 967 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 179.00 | 2 386 670.00 | | 1 947 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 564.00 | 38 052.00 | | 20 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 689.00 | | 7 813.00 | 453 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 409.00 | | 7 813.00 | 438 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 301.00 | 14 012.00 | | 249 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 301.00 | 14 012.00 | | 249 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 337.00 | 396 337.00 | | 396 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 256 577.00 | | | 256 577.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VI Groupe et associés | 187 713.00 | 187 713.00 | | 187 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 231.00 | 273 231.00 | | 273 231.00 |
VW T.V.A. | 67 195.00 | 67 195.00 | | 67 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 776.00 | 724 776.00 | | 724 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 099.00 | 9 347.00 | | 7 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 557.00 | 6 422.00 | | 5 557.00 |
ST Autres comptes | 116 432.00 | 132 189.00 | | 116 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 218.00 | 163 056.00 | | 155 218.00 |
YT Sous‐traitance | 1 996.00 | 6 269.00 | | 1 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 373.00 | 36 910.00 | | 26 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 188.00 | 14 269.00 | | 14 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 287.00 | 23 616.00 | | 21 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 031.00 | 444 765.00 | | 400 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 321.00 | 349 153.00 | | 278 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 575.00 | 344 846.00 | | 305 575.00 |