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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 327 650.00 | 201 820.00 | 125 830.00 | 327 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 264.00 | 81 259.00 | 12 004.00 | 93 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 195.00 | 283 080.00 | 153 115.00 | 436 195.00 |
BT Marchandises | 434 429.00 | | 434 429.00 | 434 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 124.00 | | 270 124.00 | 270 124.00 |
BZ Autres créances | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CF Disponibilités | 567 408.00 | | 567 408.00 | 567 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 462.00 | | 1 276 462.00 | 1 276 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 657.00 | 283 080.00 | 1 429 577.00 | 1 712 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 240.00 | 104 240.00 | | 104 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 947.00 | 4 948.00 | | 4 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
DH Report à nouveau | 161 071.00 | 145 752.00 | | 161 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 394.00 | 15 320.00 | | 16 394.00 |
DL TOTAL (I) | 297 078.00 | 280 683.00 | | 297 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 54 014.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 528.00 | 361 939.00 | | 488 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 270.00 | 198 246.00 | | 208 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 833.00 | 108 170.00 | | 83 833.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 499.00 | 724 235.00 | | 1 132 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 577.00 | 1 004 919.00 | | 1 429 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 499.00 | 724 235.00 | | 782 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 014.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 240.00 | 12 500.00 | 1 332 741.00 | 1 320 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 240.00 | 12 500.00 | 1 332 741.00 | 1 320 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 981.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 445.00 | | | -7 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 597.00 | | | 1 337 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 202.00 | | | 1 321 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 195.00 | | | 436 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 915.00 | | | 420 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 429.00 | 14 981.00 | 330.00 | 268 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 429.00 | 14 981.00 | 330.00 | 268 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 270.00 | 208 270.00 | | 208 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 270 124.00 | 270 124.00 | | 270 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 488 528.00 | 488 528.00 | | 488 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 659.00 | 274 624.00 | 35.00 | 274 659.00 |
VW T.V.A. | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 499.00 | 782 499.00 | | 1 132 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2.00 | | | 2.00 |
ST Autres comptes | 72 108.00 | | | 72 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 276.00 | | | 121 276.00 |
YT Sous‐traitance | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 854.00 | | | 323 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 119.00 | | | 191 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 023.00 | | | 205 023.00 |