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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 327 650.00 | 212 137.00 | 115 513.00 | 327 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 864.00 | 61 472.00 | 8 392.00 | 69 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 795.00 | 273 610.00 | 139 185.00 | 412 795.00 |
BT Marchandises | 405 621.00 | | 405 621.00 | 405 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 567.00 | | 296 567.00 | 296 567.00 |
BZ Autres créances | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 070.00 | | 200 070.00 | 200 070.00 |
CF Disponibilités | 448 616.00 | | 448 616.00 | 448 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 121.00 | | 1 376 121.00 | 1 376 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 917.00 | 273 610.00 | 1 515 306.00 | 1 788 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 240.00 | | | 104 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
DG Autres réserves | 177 466.00 | | | 177 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
DL TOTAL (I) | 300 828.00 | | | 300 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 834.00 | | | 351 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 921.00 | | | 572 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 640.00 | | | 193 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 217.00 | | | 94 217.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 478.00 | | | 1 214 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 306.00 | | | 1 515 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 814.00 | | | 909 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 195.00 | | | 436 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 400.00 | 412 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 400.00 | 397 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 915.00 | | | 420 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 080.00 | 13 930.00 | 23 400.00 | 283 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 080.00 | 13 930.00 | 23 400.00 | 283 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 640.00 | 193 640.00 | | 193 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 296 567.00 | 296 567.00 | | 296 567.00 |
VB T. V. A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 834.00 | 47 169.00 | 304 664.00 | 351 834.00 |
VI Groupe et associés | 571 601.00 | 571 601.00 | | 571 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 834.00 | | | 351 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 816.00 | 302 781.00 | 35.00 | 302 816.00 |
VW T.V.A. | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 478.00 | 909 814.00 | 304 664.00 | 1 214 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
ST Autres comptes | 78 140.00 | | | 78 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 566.00 | | | 157 566.00 |
YT Sous‐traitance | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 228.00 | | | 399 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 859.00 | | | 76 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 334.00 | | | 247 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |