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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 655.00 | 5 078.00 | 1 577.00 | 6 655.00 |
AP Constructions | 17 556.00 | 4 601.00 | 12 955.00 | 17 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 518.00 | 6 719.00 | 10 799.00 | 17 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 522.00 | 88 545.00 | 27 977.00 | 116 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 761.00 | 104 943.00 | 65 818.00 | 170 761.00 |
BT Marchandises | 430 533.00 | | 430 533.00 | 430 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 388.00 | 7 785.00 | 975 603.00 | 983 388.00 |
BZ Autres créances | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
CF Disponibilités | 70 487.00 | | 70 487.00 | 70 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 109.00 | | 46 109.00 | 46 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 967.00 | 7 785.00 | 1 557 182.00 | 1 564 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 728.00 | 112 728.00 | 1 623 000.00 | 1 735 728.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 913 500.00 | | | 913 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 568.00 | | | 138 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 567.00 | | | 1 068 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 139.00 | | | 405 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 427.00 | | | 128 427.00 |
EA Autres dettes | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 433.00 | | | 554 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 000.00 | | | 1 623 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 433.00 | | | 554 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 198 105.00 | | 6 198 105.00 | 6 198 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 198 105.00 | | 6 198 105.00 | 6 198 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 208 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 187 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 785.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 003 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 680.00 | | | -10 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 218 246.00 | | | 6 218 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 079 678.00 | | | 6 079 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 568.00 | | | 138 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 801.00 | | | 52 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 529.00 | | 16 232.00 | 154 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 078.00 | | 1 577.00 | 5 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 141.00 | | 2 455.00 | 149 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 12 200.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 246.00 | 12 698.00 | | 92 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | 80.00 | | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 248.00 | 12 617.00 | | 87 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 846.00 | 7 785.00 | 5 846.00 | 5 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 846.00 | 7 785.00 | 5 846.00 | 5 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 846.00 | 7 785.00 | 5 846.00 | 5 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 785.00 | 5 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 139.00 | 405 139.00 | | 405 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 968 040.00 | | | 968 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
VB T. V. A. | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 147.00 | 1 063 947.00 | 12 200.00 | 1 076 147.00 |
VW T.V.A. | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 433.00 | 554 433.00 | | 554 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
ST Autres comptes | 295 277.00 | | | 295 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 653.00 | | | 180 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 600.00 | | | 350 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 112.00 | | | 104 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 502.00 | | | 482 502.00 |