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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 655.00 | 5 236.00 | 1 419.00 | 6 655.00 |
AP Constructions | 17 556.00 | 6 356.00 | 11 199.00 | 17 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 354.00 | 9 487.00 | 8 867.00 | 18 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 765.00 | 97 460.00 | 20 305.00 | 117 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 841.00 | 118 540.00 | 54 301.00 | 172 841.00 |
BT Marchandises | 303 266.00 | | 303 266.00 | 303 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 941.00 | 54 861.00 | 1 130 080.00 | 1 184 941.00 |
BZ Autres créances | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
CF Disponibilités | 67 944.00 | | 67 944.00 | 67 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 464.00 | | 43 464.00 | 43 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 982.00 | 54 861.00 | 1 574 121.00 | 1 628 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 822.00 | 173 400.00 | 1 628 422.00 | 1 801 822.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 067.00 | | | 1 052 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 008.00 | | | 191 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 575.00 | | | 1 259 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 728.00 | | | 260 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 304.00 | | | 100 304.00 |
EA Autres dettes | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 847.00 | | | 368 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 422.00 | | | 1 628 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 847.00 | | | 368 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 236 273.00 | 27 012.00 | 7 263 285.00 | 7 236 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 236 273.00 | 27 012.00 | 7 263 285.00 | 7 236 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 270 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 925 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 123.00 | |
GE Autres charges | | | 4 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 014 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | | | 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 879.00 | | | -2 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 271 416.00 | | | 7 271 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 080 408.00 | | | 7 080 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 008.00 | | | 191 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 761.00 | | 2 080.00 | 170 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 595.00 | | 2 080.00 | 151 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 943.00 | 13 596.00 | | 104 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 078.00 | 158.00 | | 5 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 865.00 | 13 439.00 | | 99 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 785.00 | 48 123.00 | 1 047.00 | 7 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 785.00 | 48 123.00 | 1 047.00 | 7 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 785.00 | 48 123.00 | 1 047.00 | 7 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 123.00 | 1 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 728.00 | 260 728.00 | | 260 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 338.00 | | | 1 095 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 602.00 | | | 89 602.00 |
VB T. V. A. | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 971.00 | 1 257 771.00 | 12 200.00 | 1 269 971.00 |
VW T.V.A. | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 847.00 | 368 847.00 | | 368 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
ST Autres comptes | 311 179.00 | | | 311 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 654.00 | | | 169 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 671.00 | | | 413 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 927.00 | | | 99 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 001.00 | | | 490 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |