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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 655.00 | 5 394.00 | 1 262.00 | 6 655.00 |
AP Constructions | 17 556.00 | 8 112.00 | 9 444.00 | 17 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 354.00 | 12 322.00 | 6 033.00 | 18 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 407.00 | 100 815.00 | 13 592.00 | 114 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 483.00 | 126 642.00 | 42 840.00 | 169 483.00 |
BT Marchandises | 215 522.00 | | 215 522.00 | 215 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 175.00 | 78 305.00 | 1 586 870.00 | 1 665 175.00 |
BZ Autres créances | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
CF Disponibilités | 70 136.00 | | 70 136.00 | 70 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 160.00 | 78 305.00 | 1 931 855.00 | 2 010 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 642.00 | 204 947.00 | 1 974 695.00 | 2 179 642.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 243 075.00 | | | 1 243 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 301.00 | | | 356 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 876.00 | | | 1 615 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 416.00 | | | 182 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 996.00 | | | 161 996.00 |
EA Autres dettes | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 819.00 | | | 358 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 695.00 | | | 1 974 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 819.00 | | | 358 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 672 147.00 | 7 945.00 | 7 680 092.00 | 7 672 147.00 |
FG Production vendue services | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 673 721.00 | 7 945.00 | 7 681 667.00 | 7 673 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 722 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 102 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 783.00 | |
GE Autres charges | | | 43 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 265 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594.00 | | | 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 340.00 | | | 139 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 767 760.00 | | | 7 767 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 411 459.00 | | | 7 411 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 301.00 | | | 356 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 191.00 | | | 55 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 841.00 | | 1 424.00 | 172 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 782.00 | 169 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 782.00 | 150 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 675.00 | | 1 424.00 | 153 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 540.00 | 12 885.00 | 4 782.00 | 118 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 236.00 | 158.00 | | 5 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 304.00 | 12 727.00 | 4 782.00 | 113 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 861.00 | 63 783.00 | 40 339.00 | 54 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 861.00 | 63 783.00 | 40 339.00 | 54 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 861.00 | 63 783.00 | 40 339.00 | 54 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 783.00 | 40 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 416.00 | 182 416.00 | | 182 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 278.00 | 82 278.00 | | 82 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 925.00 | 1 542 925.00 | | 1 542 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 250.00 | 122 250.00 | | 122 250.00 |
VB T. V. A. | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 702.00 | 1 724 502.00 | 12 200.00 | 1 736 702.00 |
VW T.V.A. | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 819.00 | 358 819.00 | | 358 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
ST Autres comptes | 334 329.00 | | | 334 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 930.00 | | | 173 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 340.00 | | | 442 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 243.00 | | | 110 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 175.00 | | | 520 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |