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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 655.00 | 5 552.00 | 1 104.00 | 6 655.00 |
AP Constructions | 17 556.00 | 9 868.00 | 7 688.00 | 17 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 354.00 | 15 156.00 | 3 198.00 | 18 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 884.00 | 107 927.00 | 9 956.00 | 117 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 959.00 | 138 503.00 | 34 456.00 | 172 959.00 |
BT Marchandises | 270 729.00 | | 270 729.00 | 270 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 401.00 | 79 733.00 | 1 332 668.00 | 1 412 401.00 |
BZ Autres créances | 114 026.00 | | 114 026.00 | 114 026.00 |
CF Disponibilités | 150 760.00 | | 150 760.00 | 150 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 589.00 | | 45 589.00 | 45 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 506.00 | 79 733.00 | 1 913 773.00 | 1 993 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 466.00 | 218 235.00 | 1 948 230.00 | 2 166 466.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 599 376.00 | | | 1 599 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 748.00 | | | 124 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 624.00 | | | 1 740 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959.00 | | | 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 981.00 | | | 130 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 676.00 | | | 73 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 605.00 | | | 207 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 230.00 | | | 1 948 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 605.00 | | | 207 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959.00 | | | 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 453 226.00 | | 5 453 226.00 | 5 453 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 453 226.00 | | 5 453 226.00 | 5 453 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 539 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 536 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 638.00 | |
GE Autres charges | | | 17 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 362 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 942.00 | | | -6 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 130.00 | | | 5 540 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 415 382.00 | | | 5 415 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 748.00 | | | 124 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 483.00 | | 3 476.00 | 169 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 317.00 | | 3 476.00 | 150 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 642.00 | 11 860.00 | | 126 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 394.00 | 158.00 | | 5 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 249.00 | 11 702.00 | | 121 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 305.00 | 46 638.00 | 45 210.00 | 78 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 305.00 | 46 638.00 | 45 210.00 | 78 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 305.00 | 46 638.00 | 45 210.00 | 78 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 638.00 | 45 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 981.00 | 130 981.00 | | 130 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 499.00 | 1 290 499.00 | | 1 290 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 902.00 | 121 902.00 | | 121 902.00 |
VB T. V. A. | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
VP Divers | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 217.00 | 1 572 017.00 | 12 200.00 | 1 584 217.00 |
VW T.V.A. | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 605.00 | 207 605.00 | | 207 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
ST Autres comptes | 268 740.00 | | | 268 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 321.00 | | | 173 321.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 934.00 | | | 61 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 222.00 | | | 307 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 377.00 | | | 453 377.00 |