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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 894.00 | 2 134.00 | 3 760.00 | 5 894.00 |
AP Constructions | 17 556.00 | 11 623.00 | 5 933.00 | 17 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 854.00 | 19 936.00 | 25 918.00 | 45 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 282.00 | 111 074.00 | 2 207.00 | 113 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 096.00 | 144 768.00 | 50 328.00 | 195 096.00 |
BT Marchandises | 367 259.00 | | 367 259.00 | 367 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 390.00 | 59 957.00 | 1 693 433.00 | 1 753 390.00 |
BZ Autres créances | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
CF Disponibilités | 117 671.00 | | 117 671.00 | 117 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 363.00 | 59 957.00 | 2 253 406.00 | 2 313 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 459.00 | 204 724.00 | 2 303 734.00 | 2 508 459.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 724 124.00 | | | 1 724 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 291.00 | | | 167 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 915.00 | | | 1 907 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 984.00 | | | 305 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 409.00 | | | 86 409.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 819.00 | | | 395 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 734.00 | | | 2 303 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 319.00 | | | 395 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 535 960.00 | | 6 535 960.00 | 6 535 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 535 960.00 | | 6 535 960.00 | 6 535 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 578 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 471 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 821.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 353 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 571.00 | | | -2 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 238.00 | | | 55 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 578 619.00 | | | 6 578 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 411 328.00 | | | 6 411 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 291.00 | | | 167 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 736.00 | | | 62 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 959.00 | | 30 400.00 | 172 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 264.00 | 195 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 661.00 | 5 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 603.00 | 176 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 655.00 | | 2 900.00 | 6 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 793.00 | | 27 500.00 | 153 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 503.00 | 14 271.00 | 8 006.00 | 138 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 552.00 | 244.00 | 3 661.00 | 5 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 951.00 | 14 027.00 | 4 345.00 | 132 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 733.00 | 34 821.00 | 54 597.00 | 79 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 733.00 | 34 821.00 | 54 597.00 | 79 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 733.00 | 34 821.00 | 54 597.00 | 79 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 821.00 | 54 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 984.00 | 305 984.00 | | 305 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 683.00 | 1 634 683.00 | | 1 634 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 707.00 | 118 707.00 | | 118 707.00 |
VB T. V. A. | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 632.00 | 1 828 432.00 | 12 200.00 | 1 840 632.00 |
VW T.V.A. | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 819.00 | 395 819.00 | | 395 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
ST Autres comptes | 342 522.00 | | | 342 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 414.00 | | | 170 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 419.00 | | | 368 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 878.00 | | | 112 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 629.00 | | | 525 629.00 |