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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 102 729.00 | | 102 729.00 | 102 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 469.00 | 52 735.00 | 8 734.00 | 61 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 653.00 | 173 053.00 | 34 599.00 | 207 653.00 |
BF Prêts | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 250.00 | 236 889.00 | 152 361.00 | 389 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BZ Autres créances | 149 437.00 | | 149 437.00 | 149 437.00 |
CF Disponibilités | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 397.00 | | 188 397.00 | 188 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 648.00 | 236 889.00 | 340 758.00 | 577 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
DL TOTAL (I) | 65 318.00 | | | 65 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 370.00 | | | 104 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
EA Autres dettes | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 440.00 | | | 275 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 758.00 | | | 340 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 440.00 | | | 247 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 638 957.00 | | 638 957.00 | 638 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 957.00 | | 638 957.00 | 638 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 625.00 | |
GE Autres charges | | | 75 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 614.00 | | | 74 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 674.00 | | | 669 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 184.00 | | | 658 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 568.00 | | 25 622.00 | 365 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940.00 | 389 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 940.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 829.00 | | | 113 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 501.00 | | 25 622.00 | 243 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 203.00 | 15 625.00 | 1 940.00 | 223 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 670.00 | 429.00 | | 10 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 593.00 | 15 196.00 | | 210 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 932.00 | 58 932.00 | | 58 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
UP Prêts | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
VC Groupe et associés | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 306.00 | 4 306.00 | 28 000.00 | 32 306.00 |
VI Groupe et associés | 104 370.00 | 104 370.00 | | 104 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 691.00 | | | 79 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 430.00 | 150 133.00 | 6 297.00 | 156 430.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 440.00 | 247 440.00 | 28 000.00 | 275 440.00 |