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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 830.00 | 283.00 | 5 547.00 | 5 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 986.00 | | 220 986.00 | 220 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 816.00 | 283.00 | 226 533.00 | 226 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BZ Autres créances | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
CF Disponibilités | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 422.00 | | 80 422.00 | 80 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 238.00 | 283.00 | 306 955.00 | 307 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 670.00 | | | 85 670.00 |
DL TOTAL (I) | 101 754.00 | | | 101 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 261.00 | | | 105 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
EA Autres dettes | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 201.00 | | | 205 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 955.00 | | | 306 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 230.00 | | | 202 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 996.00 | | 252 810.00 | 388 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 406.00 | 220 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 990.00 | 226 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 829.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 754.00 | 5 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 829.00 | | | 113 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 760.00 | | 31 824.00 | 268 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 406.00 | | 220 986.00 | 6 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 529.00 | 4 789.00 | 266 035.00 | 261 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 429.00 | 4 789.00 | 254 935.00 | 250 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 986.00 | | 220 986.00 | 220 986.00 |
VB T. V. A. | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 820.00 | 6 849.00 | 2 971.00 | 9 820.00 |
VI Groupe et associés | 104 855.00 | 104 855.00 | | 104 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 652.00 | 40 665.00 | 220 986.00 | 261 652.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 201.00 | 202 230.00 | 2 971.00 | 205 201.00 |