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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 102 729.00 | | 102 729.00 | 102 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 021.00 | 57 676.00 | 9 344.00 | 67 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 738.00 | 185 011.00 | 16 727.00 | 201 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 544.00 | | 147 544.00 | 147 544.00 |
BF Prêts | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 541.00 | 253 788.00 | 282 752.00 | 536 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BZ Autres créances | 47 572.00 | | 47 572.00 | 47 572.00 |
CF Disponibilités | 38 991.00 | | 38 991.00 | 38 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 743.00 | | 101 743.00 | 101 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 284.00 | 253 788.00 | 384 496.00 | 638 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 92 585.00 | | | 92 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
DL TOTAL (I) | 151 869.00 | | | 151 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 821.00 | | | 140 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 626.00 | | | 232 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 496.00 | | | 384 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 744.00 | | 155 795.00 | 380 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 829.00 | | | 113 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 508.00 | | 8 251.00 | 260 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 406.00 | | 147 544.00 | 6 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 217.00 | 8 571.00 | | 245 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 117.00 | 8 571.00 | | 234 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 544.00 | | 147 544.00 | 147 544.00 |
UP Prêts | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VC Groupe et associés | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 874.00 | 6 748.00 | 13 126.00 | 19 874.00 |
VI Groupe et associés | 104 370.00 | 104 370.00 | | 104 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 392.00 | 49 441.00 | 153 951.00 | 203 392.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 626.00 | 219 500.00 | 13 126.00 | 232 626.00 |