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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 102 729.00 | | 102 729.00 | 102 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 854.00 | 54 939.00 | 7 915.00 | 62 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 653.00 | 179 177.00 | 18 476.00 | 197 653.00 |
BF Prêts | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 744.00 | 245 217.00 | 135 527.00 | 380 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
BZ Autres créances | 132 802.00 | | 132 802.00 | 132 802.00 |
CF Disponibilités | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 697.00 | | 186 697.00 | 186 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 442.00 | 245 217.00 | 322 225.00 | 567 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
DL TOTAL (I) | 100 285.00 | | | 100 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 370.00 | | | 104 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
EA Autres dettes | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 940.00 | | | 221 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 225.00 | | | 322 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 506.00 | | | 201 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 644 235.00 | | 644 235.00 | 644 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 235.00 | | 644 235.00 | 644 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | -234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 872.00 | |
GE Autres charges | | | 68 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 970.00 | | | 647 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 003.00 | | | 613 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 250.00 | | 1 524.00 | 389 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 380 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 260 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 829.00 | | | 113 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 123.00 | | 1 385.00 | 269 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 297.00 | | 139.00 | 6 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 889.00 | 8 580.00 | 252.00 | 236 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 789.00 | 8 580.00 | 252.00 | 225 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
UP Prêts | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VB T. V. A. | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VC Groupe et associés | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 110.00 | 6 676.00 | 20 434.00 | 27 110.00 |
VI Groupe et associés | 104 370.00 | 104 370.00 | | 104 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 632.00 | 97 632.00 | | 97 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 111.00 | 133 704.00 | 6 406.00 | 140 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 940.00 | 201 506.00 | 20 434.00 | 221 940.00 |