| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 102 729.00 | | 102 729.00 | 102 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 021.00 | 59 954.00 | 7 066.00 | 67 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 738.00 | 190 475.00 | 11 263.00 | 201 738.00 |
BF Prêts | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 540.00 | 261 529.00 | 127 466.00 | 536 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BZ Autres créances | 101 099.00 | | 101 099.00 | 101 099.00 |
CF Disponibilités | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 319.00 | | 148 319.00 | 148 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 859.00 | 261 529.00 | 275 785.00 | 684 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 169.00 | | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
DL TOTAL (I) | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 630.00 | | | 173 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 701.00 | | | 259 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 785.00 | | | 275 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 881.00 | | | 249 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 541.00 | | | 536 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 829.00 | | | 113 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 760.00 | | | 268 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 951.00 | | | 153 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 788.00 | 7 741.00 | | 253 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 688.00 | 7 741.00 | | 242 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 259.00 | 69 259.00 | | 69 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
UP Prêts | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VB T. V. A. | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VC Groupe et associés | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 602.00 | 6 782.00 | 9 821.00 | 16 602.00 |
VI Groupe et associés | 104 370.00 | 104 370.00 | | 104 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 495.00 | 102 089.00 | 6 406.00 | 108 495.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 701.00 | 249 881.00 | 9 821.00 | 259 701.00 |