| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 115 702.00 | 51 543.00 | 64 159.00 | 115 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 430.00 | 443 729.00 | 222 701.00 | 666 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 085.00 | 37 964.00 | 16 121.00 | 54 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 440.00 | 533 235.00 | 1 276 204.00 | 1 809 440.00 |
BT Marchandises | 1 082 446.00 | 28 430.00 | 1 054 016.00 | 1 082 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 421.00 | 192 088.00 | 438 333.00 | 630 421.00 |
BZ Autres créances | 303 194.00 | | 303 194.00 | 303 194.00 |
CF Disponibilités | 344 483.00 | | 344 483.00 | 344 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 318.00 | 220 518.00 | 2 153 800.00 | 2 374 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 757.00 | 753 753.00 | 3 430 004.00 | 4 183 757.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 289.00 | 883 103.00 | | 1 027 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 909.00 | 144 185.00 | | 117 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 197.00 | 1 357 289.00 | | 1 475 197.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 975.00 | 126 063.00 | | 61 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 368.00 | 1 372 630.00 | | 1 404 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 463.00 | 428 457.00 | | 422 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 806.00 | 1 927 150.00 | | 1 888 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 004.00 | 3 350 438.00 | | 3 430 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 652.00 | | | 1 869 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 844 138.00 | 12 050.00 | 16 856 188.00 | 16 844 138.00 |
FD Production vendue biens | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
FG Production vendue services | 112 212.00 | | 112 212.00 | 112 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 957 517.00 | 12 050.00 | 16 969 567.00 | 16 957 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 027 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 945 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 872 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 197.00 | 3 764.00 | | 4 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 964.00 | 79 001.00 | | 77 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 735.00 | 732.00 | | 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 601.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 601.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -601.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 302.00 | 33 734.00 | | 34 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 027 879.00 | 18 383 009.00 | | 17 027 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 909 970.00 | 18 238 824.00 | | 16 909 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 909.00 | 144 185.00 | | 117 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 413.00 | | 31 280.00 | 1 789 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 253.00 | 1 809 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 253.00 | 836 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 190.00 | | 31 280.00 | 816 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 087.00 | 77 402.00 | 11 253.00 | 467 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 087.00 | 77 402.00 | 11 253.00 | 467 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | 28 430.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 167 551.00 | 37 861.00 | 13 324.00 | 167 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 551.00 | 66 291.00 | 37 324.00 | 191 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 551.00 | 66 291.00 | 37 324.00 | 257 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 291.00 | 40 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 368.00 | 1 404 368.00 | | 1 404 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 252.00 | 237 252.00 | | 237 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 466.00 | 160 466.00 | | 160 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
UX Autres créances clients | 421 587.00 | | | 421 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 833.00 | | | 208 833.00 |
VB T. V. A. | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 492.00 | 4 491.00 | 1.00 | 4 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 080.00 | | | 63 080.00 |
VP Divers | 234.00 | | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 790.00 | | | 187 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 612.00 | 947 389.00 | 13 223.00 | 960 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 806.00 | 1 888 805.00 | 1.00 | 1 888 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |