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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 115 702.00 | 67 940.00 | 47 763.00 | 115 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 762.00 | 508 187.00 | 168 576.00 | 676 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 085.00 | 42 678.00 | 11 407.00 | 54 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 948.00 | 618 804.00 | 1 202 144.00 | 1 820 948.00 |
BT Marchandises | 1 056 091.00 | 27 830.00 | 1 028 261.00 | 1 056 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 994.00 | 203 119.00 | 493 874.00 | 696 994.00 |
BZ Autres créances | 311 994.00 | | 311 994.00 | 311 994.00 |
CF Disponibilités | 261 864.00 | | 261 864.00 | 261 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 164.00 | 230 949.00 | 2 108 215.00 | 2 339 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 113.00 | 849 753.00 | 3 310 360.00 | 4 160 113.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 197.00 | 1 027 289.00 | | 1 145 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 732.00 | 117 909.00 | | 91 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 929.00 | 1 475 197.00 | | 1 566 929.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 991.00 | 61 975.00 | | 8 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 134.00 | 1 404 368.00 | | 1 208 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 305.00 | 422 463.00 | | 460 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 430.00 | 1 888 806.00 | | 1 677 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 360.00 | 3 430 004.00 | | 3 310 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 725 369.00 | | 16 725 369.00 | 16 725 369.00 |
FD Production vendue biens | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
FG Production vendue services | 124 094.00 | | 124 094.00 | 124 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 851 679.00 | | 16 851 679.00 | 16 851 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 936 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 888 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 628.00 | |
GE Autres charges | | | 13 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 829 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 197.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 77 964.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 430.00 | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 430.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | -430.00 | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 540.00 | 34 302.00 | | 13 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 936 803.00 | 17 027 879.00 | | 16 936 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 845 071.00 | 16 909 970.00 | | 16 845 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 732.00 | 117 909.00 | | 91 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 440.00 | | 11 508.00 | 1 809 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 217.00 | | 10 332.00 | 836 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 223.00 | | 1 176.00 | 23 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 235.00 | 85 568.00 | | 533 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 235.00 | 85 568.00 | | 533 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 430.00 | 27 830.00 | 28 430.00 | 28 430.00 |
6T Sur comptes clients | 192 088.00 | 59 435.00 | 48 404.00 | 192 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 518.00 | 87 265.00 | 76 834.00 | 220 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 518.00 | 87 265.00 | 76 834.00 | 286 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 265.00 | 59 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 134.00 | 1 208 134.00 | | 1 208 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 075.00 | 267 075.00 | | 267 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 939.00 | 163 939.00 | | 163 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
UX Autres créances clients | 472 703.00 | | | 472 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 291.00 | | | 224 291.00 |
VB T. V. A. | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 003.00 | | | 87 003.00 |
VP Divers | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 547.00 | | | 204 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 609.00 | 11 021 210.00 | 14 399.00 | 1 035 609.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 430.00 | 1 677 430.00 | | 1 677 430.00 |