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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 123 798.00 | 109 337.00 | 14 461.00 | 123 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 225.00 | 684 930.00 | 137 295.00 | 822 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 199.00 | 66 865.00 | 28 335.00 | 95 199.00 |
AX Avances et acomptes | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 636.00 | 861 132.00 | 1 162 505.00 | 2 023 636.00 |
BT Marchandises | 1 237 349.00 | 20 403.00 | 1 216 946.00 | 1 237 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 155.00 | 267 179.00 | 533 976.00 | 801 155.00 |
BZ Autres créances | 259 849.00 | | 259 849.00 | 259 849.00 |
CF Disponibilités | 818 867.00 | | 818 867.00 | 818 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 887.00 | 287 582.00 | 2 837 305.00 | 3 124 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 523.00 | 1 148 713.00 | 3 999 810.00 | 5 148 523.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403 563.00 | 1 403 563.00 | | 1 403 563.00 |
DH Report à nouveau | -36 004.00 | | | -36 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 250.00 | -36 004.00 | | 464 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 808.00 | 1 697 558.00 | | 2 161 808.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 000.00 | 800 000.00 | | 152 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 465.00 | 1 044 686.00 | | 1 223 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 536.00 | 197 613.00 | | 412 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 001.00 | 2 042 299.00 | | 1 788 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 810.00 | 3 789 857.00 | | 3 999 810.00 |