| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 115 702.00 | 84 336.00 | 31 366.00 | 115 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 199.00 | 576 489.00 | 128 710.00 | 705 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 156.00 | 48 069.00 | 47 088.00 | 95 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 604.00 | 708 894.00 | 1 182 710.00 | 1 891 604.00 |
BT Marchandises | 1 114 078.00 | 20 000.00 | 1 094 078.00 | 1 114 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 723.00 | 188 567.00 | 700 157.00 | 888 723.00 |
BZ Autres créances | 274 291.00 | | 274 291.00 | 274 291.00 |
CF Disponibilités | 556 926.00 | | 556 926.00 | 556 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 216.00 | 208 567.00 | 2 638 650.00 | 2 847 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 820.00 | 917 461.00 | 3 821 359.00 | 4 738 820.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 929.00 | 1 145 197.00 | | 1 236 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 059.00 | 91 732.00 | | 95 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 988.00 | 1 566 929.00 | | 1 661 988.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 700.00 | 1 208 134.00 | | 1 691 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 671.00 | 460 305.00 | | 401 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 371.00 | 1 677 430.00 | | 2 093 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 359.00 | 3 310 360.00 | | 3 821 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 371.00 | 1 677 430.00 | | 2 093 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 948.00 | | 70 655.00 | 1 820 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 549.00 | | 69 508.00 | 846 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 399.00 | | 1 147.00 | 24 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 804.00 | 90 090.00 | | 618 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 804.00 | 90 090.00 | | 618 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 830.00 | | 7 830.00 | 27 830.00 |
6T Sur comptes clients | 203 119.00 | 224 218.00 | 238 771.00 | 203 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 949.00 | 224 218.00 | 246 601.00 | 230 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 949.00 | 224 218.00 | 246 601.00 | 296 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 218.00 | 78 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 700.00 | 1 691 700.00 | | 1 691 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 618.00 | 198 618.00 | | 198 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 584.00 | 162 584.00 | | 162 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
UX Autres créances clients | 658 570.00 | 658 570.00 | | 658 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 153.00 | 230 153.00 | | 230 153.00 |
VB T. V. A. | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 557.00 | 182 557.00 | | 182 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 758.00 | 1 176 212.00 | 15 546.00 | 1 181 758.00 |
VW T.V.A. | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 371.00 | 2 093 371.00 | | 2 093 371.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |