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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 105 464.00 | 90 471.00 | 14 993.00 | 105 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 635.00 | 631 053.00 | 81 583.00 | 712 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 306.00 | 60 923.00 | 51 383.00 | 112 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 130.00 | 782 447.00 | 1 124 683.00 | 1 907 130.00 |
BT Marchandises | 1 147 819.00 | 22 856.00 | 1 124 963.00 | 1 147 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 039.00 | 183 873.00 | 856 166.00 | 1 040 039.00 |
BZ Autres créances | 247 316.00 | | 247 316.00 | 247 316.00 |
CF Disponibilités | 362 511.00 | | 362 511.00 | 362 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 742.00 | 206 729.00 | 2 599 013.00 | 2 805 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 872.00 | 989 176.00 | 3 723 696.00 | 4 712 872.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 988.00 | 1 236 929.00 | | 1 331 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 574.00 | 95 059.00 | | 71 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 563.00 | 1 661 988.00 | | 1 733 563.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 66 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 354.00 | 1 691 700.00 | | 1 665 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 168.00 | 401 671.00 | | 267 168.00 |
EA Autres dettes | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 133.00 | 2 093 371.00 | | 1 940 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 696.00 | 3 821 359.00 | | 3 723 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 133.00 | 2 093 371.00 | | 1 940 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 594 339.00 | | 17 594 339.00 | 17 594 339.00 |
FD Production vendue biens | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
FG Production vendue services | 183 757.00 | | 183 757.00 | 183 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 778 777.00 | | 17 778 777.00 | 17 778 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 859 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 816 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 501.00 | |
GE Autres charges | | | 24 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 773 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 088.00 | 360.00 | | 19 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 088.00 | 360.00 | | 19 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 643.00 | 45.00 | | 8 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 707.00 | 45.00 | | 8 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 381.00 | 315.00 | | 10 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 766.00 | 15 068.00 | | 25 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 879 743.00 | 17 563 538.00 | | 17 879 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 808 169.00 | 17 468 480.00 | | 17 808 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 574.00 | 95 059.00 | | 71 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 604.00 | | 35 172.00 | 1 891 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 646.00 | 1 907 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 646.00 | 930 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 058.00 | | 33 994.00 | 916 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 546.00 | | 1 178.00 | 25 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 894.00 | 93 198.00 | 19 645.00 | 708 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 894.00 | 93 198.00 | 19 645.00 | 708 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | 16 000.00 | 66 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 2 856.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 188 567.00 | 32 127.00 | 36 821.00 | 188 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 567.00 | 34 983.00 | 36 821.00 | 208 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 567.00 | 34 983.00 | 52 821.00 | 274 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 983.00 | 61 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 354.00 | 1 665 354.00 | | 1 665 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 640.00 | 139 640.00 | | 139 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 693.00 | 106 693.00 | | 106 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
UX Autres créances clients | 794 734.00 | 794 734.00 | | 794 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 305.00 | 245 305.00 | | 245 305.00 |
VB T. V. A. | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
VP Divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 514.00 | 207 514.00 | | 207 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 136.00 | 1 295 412.00 | 16 724.00 | 1 312 136.00 |
VW T.V.A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 133.00 | 1 940 133.00 | | 1 940 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |