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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 686.00 | 263.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 739.00 | 23 133.00 | 4 605.00 | 27 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 452.00 | 26 965.00 | 10 487.00 | 37 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 873.00 | 3 765.00 | 119 108.00 | 122 873.00 |
BZ Autres créances | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
CF Disponibilités | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 643.00 | 3 765.00 | 202 878.00 | 206 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 096.00 | 30 730.00 | 213 365.00 | 244 096.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 92 659.00 | 66 628.00 | | 92 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 223.00 | 26 030.00 | | 3 223.00 |
DL TOTAL (I) | 123 383.00 | 120 159.00 | | 123 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 457.00 | 33 060.00 | | 29 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 007.00 | 56 299.00 | | 56 007.00 |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 982.00 | 94 061.00 | | 89 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 365.00 | 214 221.00 | | 213 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 704.00 | | 628 704.00 | 628 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 704.00 | | 628 704.00 | 628 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 442.00 | | | -17 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 838.00 | 572 696.00 | | 671 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 614.00 | 546 665.00 | | 668 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 223.00 | 26 030.00 | | 3 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
6T Sur comptes clients | 4 849.00 | 640.00 | 1 724.00 | 4 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 768.00 | 640.00 | 6 643.00 | 9 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 768.00 | 640.00 | 6 643.00 | 9 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 008.00 | 56 008.00 | | 56 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 240.00 | 144 622.00 | 5 617.00 | 150 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 982.00 | 89 982.00 | | 89 982.00 |