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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 25 597.00 | 4 052.00 | 21 544.00 | 25 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 584.00 | 29 414.00 | 15 169.00 | 44 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 804.00 | 3 621.00 | 182.00 | 3 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 538.00 | 38 039.00 | 45 498.00 | 83 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 154.00 | 4 860.00 | 108 293.00 | 113 154.00 |
BZ Autres créances | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CF Disponibilités | 88 534.00 | | 88 534.00 | 88 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 375.00 | 4 860.00 | 254 514.00 | 259 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 913.00 | 42 899.00 | 300 013.00 | 342 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 130 624.00 | 101 169.00 | | 130 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 280.00 | 29 454.00 | | 6 280.00 |
DL TOTAL (I) | 164 404.00 | 158 124.00 | | 164 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 500.00 | 19 803.00 | | 36 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 768.00 | 4 517.00 | | 5 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 185.00 | 37 987.00 | | 33 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 631.00 | 64 132.00 | | 59 631.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 551.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 608.00 | 126 992.00 | | 135 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 013.00 | 285 117.00 | | 300 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 523 317.00 | | 523 317.00 | 523 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 317.00 | | 523 317.00 | 523 317.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 1 153.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 1 153.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | -1 153.00 | | -912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 3 228.00 | | 1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 985.00 | 735 996.00 | | 533 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 705.00 | 706 541.00 | | 527 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 280.00 | 29 454.00 | | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 481.00 | 5 557.00 | | 32 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 531.00 | 5 557.00 | | 31 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 500.00 | 9 141.00 | 27 358.00 | 36 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 454.00 | 119 454.00 | | 119 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 041.00 | 119 454.00 | 8 587.00 | 128 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 608.00 | 108 250.00 | 27 358.00 | 135 608.00 |