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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 25 597.00 | 1 493.00 | 24 104.00 | 25 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 739.00 | 26 581.00 | 1 158.00 | 27 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 804.00 | 3 457.00 | 346.00 | 3 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 678.00 | 32 481.00 | 34 196.00 | 66 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 366.00 | | 39 366.00 | 39 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 937.00 | 4 860.00 | 131 076.00 | 135 937.00 |
BZ Autres créances | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 68 866.00 | | 68 866.00 | 68 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 780.00 | 4 860.00 | 250 920.00 | 255 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 459.00 | 37 342.00 | 285 117.00 | 322 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 101 169.00 | 95 883.00 | | 101 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 454.00 | 5 286.00 | | 29 454.00 |
DL TOTAL (I) | 158 124.00 | 128 669.00 | | 158 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 987.00 | 31 759.00 | | 37 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 132.00 | 77 383.00 | | 64 132.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 100.00 | | 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 992.00 | 120 164.00 | | 126 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 117.00 | 248 833.00 | | 285 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
FG Production vendue services | 724 920.00 | | 724 920.00 | 724 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 404.00 | | 726 404.00 | 726 404.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | -390.00 | | 3 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 996.00 | 556 309.00 | | 735 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 541.00 | 551 023.00 | | 706 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 454.00 | 5 286.00 | | 29 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 131.00 | 3 350.00 | | 29 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 181.00 | 3 350.00 | | 28 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 125.00 | 1 735.00 | | 3 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 125.00 | 1 735.00 | | 3 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 125.00 | 1 735.00 | | 3 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 132.00 | 64 132.00 | | 64 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 803.00 | 5 502.00 | 14 301.00 | 19 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 457.00 | 142 030.00 | 5 427.00 | 147 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 044.00 | 142 030.00 | 14 014.00 | 156 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 992.00 | 112 691.00 | 14 301.00 | 126 992.00 |