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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 150.00 | 7 376.00 | 25 774.00 | 33 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 459.00 | 25 094.00 | 12 364.00 | 37 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478.00 | 772.00 | 1 705.00 | 2 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 691.00 | 33 243.00 | 48 447.00 | 81 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 551.00 | | 73 551.00 | 73 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 614.00 | 6 547.00 | 174 067.00 | 180 614.00 |
BZ Autres créances | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CF Disponibilités | 83 447.00 | | 83 447.00 | 83 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 399.00 | 6 547.00 | 343 851.00 | 350 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 090.00 | 39 791.00 | 392 299.00 | 432 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 136 904.00 | 130 624.00 | | 136 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 568.00 | 6 280.00 | | 19 568.00 |
DL TOTAL (I) | 183 972.00 | 164 404.00 | | 183 972.00 |
DP Provisions pour risques | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 911.00 | 36 500.00 | | 34 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 955.00 | 33 185.00 | | 62 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 374.00 | 59 631.00 | | 86 374.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 523.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 250.00 | 135 608.00 | | 190 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 299.00 | 300 013.00 | | 392 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 439.00 | | 701 439.00 | 701 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 439.00 | | 701 439.00 | 701 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 687.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 52.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 860.00 | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 555.00 | 912.00 | | 18 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 555.00 | -912.00 | | -18 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 1 118.00 | | 3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 425.00 | 533 985.00 | | 716 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 857.00 | 527 705.00 | | 696 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 568.00 | 6 280.00 | | 19 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 039.00 | 6 424.00 | 11 219.00 | 38 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 089.00 | 6 424.00 | 10 269.00 | 37 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 076.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 860.00 | 1 687.00 | | 4 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 860.00 | 1 687.00 | | 4 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 860.00 | 19 763.00 | | 4 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 955.00 | 62 955.00 | | 62 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 374.00 | 86 374.00 | | 86 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 911.00 | 9 260.00 | 25 650.00 | 34 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 849.00 | 185 430.00 | 7 419.00 | 192 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 437.00 | 185 430.00 | 16 006.00 | 201 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 250.00 | 164 599.00 | 25 650.00 | 190 250.00 |