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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 887.00 | 11 594.00 | 24 293.00 | 35 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 822.00 | 26 326.00 | 11 495.00 | 37 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478.00 | 1 700.00 | 778.00 | 2 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 790.00 | 39 621.00 | 45 169.00 | 84 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 308.00 | | 156 308.00 | 156 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 115.00 | 6 547.00 | 205 567.00 | 212 115.00 |
BZ Autres créances | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CF Disponibilités | 91 735.00 | | 91 735.00 | 91 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 850.00 | 6 547.00 | 459 302.00 | 465 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 641.00 | 46 168.00 | 504 472.00 | 550 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 153 972.00 | 136 904.00 | | 153 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 172.00 | 19 568.00 | | 63 172.00 |
DL TOTAL (I) | 244 645.00 | 183 972.00 | | 244 645.00 |
DP Provisions pour risques | 7 432.00 | 18 076.00 | | 7 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 432.00 | 18 076.00 | | 7 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 650.00 | 34 911.00 | | 25 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 906.00 | 5 768.00 | | 36 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 670.00 | 62 955.00 | | 32 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 754.00 | 86 374.00 | | 144 754.00 |
EA Autres dettes | 12 413.00 | 240.00 | | 12 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 394.00 | 190 250.00 | | 252 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 472.00 | 392 299.00 | | 504 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 243.00 | 7 991.00 | 1 614.00 | 33 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 243.00 | 7 991.00 | 1 614.00 | 33 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 650.00 | 9 379.00 | 16 271.00 | 25 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 754.00 | 144 754.00 | | 144 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 536.00 | 217 536.00 | | 217 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 124.00 | 217 536.00 | 8 587.00 | 226 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 394.00 | 236 123.00 | 16 271.00 | 252 394.00 |