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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 045.00 | 96 411.00 | 40 634.00 | 137 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 683.00 | 53 708.00 | 7 975.00 | 61 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 699.00 | 150 119.00 | 49 580.00 | 199 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 940.00 | 6 769.00 | 189 171.00 | 195 940.00 |
BZ Autres créances | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
CF Disponibilités | 60 027.00 | | 60 027.00 | 60 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 766.00 | 6 769.00 | 668 996.00 | 675 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 465.00 | 156 888.00 | 718 577.00 | 875 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 395 802.00 | | | 395 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 818.00 | | | 71 818.00 |
DL TOTAL (I) | 473 120.00 | | | 473 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 285.00 | | | 87 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 214.00 | | | 90 214.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 456.00 | | | 245 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 577.00 | | | 718 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 599.00 | | | 236 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 184 758.00 | | | 184 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 282.00 | 14 424.00 | 8 857.00 | 23 282.00 |
VI Groupe et associés | 87 285.00 | 87 285.00 | | 87 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
VP Divers | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 729.00 | 221 928.00 | 801.00 | 222 729.00 |
VW T.V.A. | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 456.00 | 236 599.00 | 8 857.00 | 245 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
ST Autres comptes | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
YT Sous‐traitance | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 043.00 | | | 114 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 343.00 | | | 76 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 553.00 | | | 97 553.00 |