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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 212.00 | 777.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 820.00 | 255 836.00 | 36 984.00 | 292 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 980.00 | 90 015.00 | 16 965.00 | 106 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 432.00 | 347 064.00 | 109 367.00 | 456 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 740.00 | 950.00 | 394 790.00 | 395 740.00 |
BZ Autres créances | 109 416.00 | | 109 416.00 | 109 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 289.00 | | 463 289.00 | 463 289.00 |
CF Disponibilités | 278 994.00 | | 278 994.00 | 278 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 116.00 | 950.00 | 1 332 166.00 | 1 333 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 548.00 | 348 014.00 | 1 441 533.00 | 1 789 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
DG Autres réserves | 536 580.00 | | | 536 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 451.00 | | | 172 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 314.00 | | | 1 024 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 157.00 | | | 84 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 225.00 | | | 56 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 855.00 | | | 103 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 278.00 | | | 136 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 219.00 | | | 417 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 533.00 | | | 1 441 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 368.00 | | | 333 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 855.00 | 103 855.00 | | 103 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 394 600.00 | 394 600.00 | | 394 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VC Groupe et associés | 75 011.00 | 75 011.00 | | 75 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 157.00 | 37 009.00 | 47 148.00 | 84 157.00 |
VI Groupe et associés | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 605.00 | 492 102.00 | 20 502.00 | 512 605.00 |
VW T.V.A. | 74 922.00 | 74 922.00 | | 74 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 517.00 | 333 368.00 | 47 148.00 | 380 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
ST Autres comptes | 77 282.00 | | | 77 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 125.00 | | | 71 125.00 |
YT Sous‐traitance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 056.00 | | | 188 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 165.00 | | | 127 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 058.00 | | | 158 058.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |