| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 801.00 | 188.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 788.00 | 270 820.00 | 18 968.00 | 289 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 338.00 | 101 363.00 | 27 974.00 | 129 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 757.00 | 373 984.00 | 101 772.00 | 475 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 914.00 | | 121 914.00 | 121 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 266.00 | | 446 266.00 | 446 266.00 |
BZ Autres créances | 168 179.00 | | 168 179.00 | 168 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 832.00 | | 464 832.00 | 464 832.00 |
CF Disponibilités | 287 068.00 | | 287 068.00 | 287 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 140.00 | | 1 494 140.00 | 1 494 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 897.00 | 373 984.00 | 1 595 912.00 | 1 969 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 801.00 | | | 801.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
DG Autres réserves | 670 410.00 | | | 670 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 992.00 | | | 125 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 307.00 | | | 1 120 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 547.00 | | | 68 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 681.00 | | | 196 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 105.00 | | | 144 105.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 605.00 | | | 475 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 912.00 | | | 1 595 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 412.00 | | | 415 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 681.00 | 196 681.00 | | 196 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 446 266.00 | 446 266.00 | | 446 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
VC Groupe et associés | 96 467.00 | 96 467.00 | | 96 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 547.00 | 22 406.00 | 46 140.00 | 68 547.00 |
VI Groupe et associés | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 125.00 | 621 125.00 | | 621 125.00 |
VW T.V.A. | 78 975.00 | 78 975.00 | | 78 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 552.00 | 415 412.00 | 46 140.00 | 461 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
ST Autres comptes | 116 578.00 | | | 116 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 809.00 | | | 101 809.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
YT Sous‐traitance | 87 103.00 | | | 87 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 637.00 | | | 233 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 403.00 | | | 192 403.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 834.00 | | | 322 834.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |