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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 141.00 | 83.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 504.00 | 201 837.00 | 64 666.00 | 266 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 618.00 | 75 447.00 | 24 171.00 | 99 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 818.00 | 277 426.00 | 90 391.00 | 367 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 710.00 | 16 410.00 | 194 299.00 | 210 710.00 |
BZ Autres créances | 71 434.00 | | 71 434.00 | 71 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 024.00 | | 439 024.00 | 439 024.00 |
CF Disponibilités | 222 294.00 | | 222 294.00 | 222 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 021.00 | 16 410.00 | 953 610.00 | 970 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 839.00 | 293 836.00 | 1 044 002.00 | 1 337 839.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
DG Autres réserves | 307 775.00 | | | 307 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 523.00 | | | 82 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DL TOTAL (I) | 696 518.00 | | | 696 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 166.00 | | | 80 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 227.00 | | | 54 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 900.00 | | | 105 900.00 |
EA Autres dettes | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 484.00 | | | 347 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 002.00 | | | 1 044 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 029.00 | | | 293 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 402.00 | 101 402.00 | | 101 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 189 316.00 | 189 316.00 | | 189 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VC Groupe et associés | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 166.00 | 31 500.00 | 48 666.00 | 80 166.00 |
VI Groupe et associés | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VP Divers | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 103.00 | 288 302.00 | 801.00 | 289 103.00 |
VW T.V.A. | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 696.00 | 293 029.00 | 48 666.00 | 341 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
ST Autres comptes | 85 097.00 | | | 85 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
YT Sous‐traitance | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 726.00 | | | 182 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 895.00 | | | 127 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 822.00 | | | 156 822.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |