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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 66.00 | 158.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 745.00 | 124 038.00 | 125 707.00 | 249 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 573.00 | 60 880.00 | 6 693.00 | 67 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 289.00 | 184 918.00 | 133 370.00 | 318 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 229.00 | 7 321.00 | 185 907.00 | 193 229.00 |
BZ Autres créances | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 065.00 | | 393 065.00 | 393 065.00 |
CF Disponibilités | 106 451.00 | | 106 451.00 | 106 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 545.00 | 7 321.00 | 746 224.00 | 753 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 835.00 | 192 240.00 | 879 595.00 | 1 071 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 467 620.00 | | | 467 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 106.00 | | | 83 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
DL TOTAL (I) | 559 850.00 | | | 559 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 587.00 | | | 103 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 387.00 | | | 117 387.00 |
EA Autres dettes | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 745.00 | | | 319 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 595.00 | | | 879 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 042.00 | | | 244 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 613.00 | 70 613.00 | | 70 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 182 047.00 | 182 047.00 | | 182 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 587.00 | 27 884.00 | 75 702.00 | 103 587.00 |
VI Groupe et associés | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VP Divers | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 181.00 | 228 380.00 | 801.00 | 229 181.00 |
VW T.V.A. | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 745.00 | 244 042.00 | 75 702.00 | 319 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
ST Autres comptes | 73 402.00 | | | 73 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
YT Sous‐traitance | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 021.00 | | | 139 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 344.00 | | | 87 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 058.00 | | | 127 058.00 |