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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 233.00 | | 1 059 233.00 | 1 059 233.00 |
BZ Autres créances | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
CF Disponibilités | 101 884.00 | | 101 884.00 | 101 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 340.00 | | 126 340.00 | 126 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 573.00 | | 1 185 573.00 | 1 185 573.00 |
CU Autres participations | 1 059 233.00 | | 1 059 233.00 | 1 059 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 710.00 | 647 710.00 | | 647 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
DG Autres réserves | 266 554.00 | 248 829.00 | | 266 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 737.00 | 17 725.00 | | -41 737.00 |
DL TOTAL (I) | 985 418.00 | 1 027 155.00 | | 985 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 210.00 | 160 152.00 | | 117 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 045.00 | 157 087.00 | | 82 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 882.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | | 6 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 155.00 | 324 178.00 | | 200 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 573.00 | 1 351 333.00 | | 1 185 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 645.00 | 166 115.00 | | 115 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 058.00 | 120.00 | | 6 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 750.00 | | | 187 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 808.00 | 120.00 | | 193 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 252.00 | | | 273 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 252.00 | | | 273 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 444.00 | 120.00 | | -79 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 913.00 | 24 643.00 | | 235 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 650.00 | 6 918.00 | | 277 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 737.00 | 17 725.00 | | -41 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 485.00 | | | 1 332 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 252.00 | 1 059 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 252.00 | 1 059 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 485.00 | | | 1 332 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 210.00 | 32 700.00 | 84 510.00 | 117 210.00 |
VI Groupe et associés | 82 045.00 | 82 045.00 | | 82 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 196.00 | | | 116 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 155.00 | 115 645.00 | 84 510.00 | 200 155.00 |